| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
AP Constructions | 45 385.00 | 764.00 | 44 621.00 | 45 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 4 933.00 | 8 568.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 12 147.00 | 5 794.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 966.00 | 97 012.00 | 99 955.00 | 196 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 134 802.00 | | 134 802.00 | 134 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 204.00 | | 461 204.00 | 461 204.00 |
BZ Autres créances | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
CF Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 389.00 | | 707 389.00 | 707 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 355.00 | 97 012.00 | 807 344.00 | 904 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 989.00 | 20 908.00 | | 31 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 280.00 | 11 081.00 | | 69 280.00 |
DL TOTAL (I) | 156 269.00 | 86 989.00 | | 156 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 819.00 | 52 417.00 | | 53 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 464.00 | 258 325.00 | | 495 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | 66 353.00 | | 55 781.00 |
EA Autres dettes | 46 010.00 | 87 020.00 | | 46 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 074.00 | 464 115.00 | | 651 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 344.00 | 551 104.00 | | 807 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 074.00 | 464 115.00 | | 651 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 510.00 | 112 964.00 | 1 374 474.00 | 1 261 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 510.00 | 112 964.00 | 1 374 474.00 | 1 261 510.00 |
FM Production stockée | | | 88 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 322.00 | 234.00 | | 45 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 321.00 | -234.00 | | -45 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 640.00 | 12 407.00 | | 34 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 898.00 | 652 717.00 | | 1 507 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 618.00 | 641 636.00 | | 1 438 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 280.00 | 11 081.00 | | 69 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 989.00 | | 93 365.00 | 198 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 387.00 | 196 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 39 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 138.00 | 76 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | 93 365.00 | 33 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 507.00 | 8 185.00 | 4 680.00 | 93 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 090.00 | 8 185.00 | 4 432.00 | 14 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 464.00 | 495 464.00 | | 495 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 461 204.00 | | | 461 204.00 |
VB T. V. A. | 98 773.00 | | | 98 773.00 |
VI Groupe et associés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 265.00 | 561 759.00 | 1 506.00 | 563 265.00 |
VW T.V.A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 074.00 | 651 074.00 | | 651 074.00 |