| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
AN Terrains | 8 260.00 | 383.00 | 7 877.00 | 8 260.00 |
AP Constructions | 45 385.00 | 3 792.00 | 41 593.00 | 45 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 7 663.00 | 21 138.00 | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 851.00 | 14 962.00 | 5 889.00 | 20 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 682.00 | 105 968.00 | 301 715.00 | 407 682.00 |
BN En cours de production de biens | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 634.00 | | 234 634.00 | 234 634.00 |
BZ Autres créances | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
CF Disponibilités | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 359.00 | | 624 359.00 | 624 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 042.00 | 105 968.00 | 926 074.00 | 1 032 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 269.00 | 31 989.00 | | 101 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 672.00 | 69 280.00 | | 72 672.00 |
DL TOTAL (I) | 228 941.00 | 156 269.00 | | 228 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 854.00 | 53 819.00 | | 104 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 855.00 | 495 464.00 | | 474 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 55 781.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 79 871.00 | 46 010.00 | | 79 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 133.00 | 651 074.00 | | 697 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 074.00 | 807 344.00 | | 926 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 133.00 | 651 074.00 | | 697 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 486.00 | | 231 486.00 | 231 486.00 |
FG Production vendue services | 1 422 558.00 | | 1 422 558.00 | 1 422 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 044.00 | | 1 654 044.00 | 1 654 044.00 |
FM Production stockée | | | 105 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 45 322.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -45 321.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 734.00 | 34 640.00 | | 28 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 962.00 | 1 507 898.00 | | 1 806 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 290.00 | 1 438 618.00 | | 1 734 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 672.00 | 69 280.00 | | 72 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 966.00 | | 210 716.00 | 196 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 826.00 | | 189 216.00 | 76 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 21 500.00 | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 012.00 | 8 956.00 | | 97 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 844.00 | 8 956.00 | | 17 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 855.00 | 474 855.00 | | 474 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 234 634.00 | 234 634.00 | | 234 634.00 |
VB T. V. A. | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
VI Groupe et associés | 104 854.00 | 104 854.00 | | 104 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 686.00 | 415 680.00 | 23 006.00 | 438 686.00 |
VW T.V.A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 133.00 | 697 133.00 | | 697 133.00 |