| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
AN Terrains | 143 934.00 | 12 120.00 | 131 814.00 | 143 934.00 |
AP Constructions | 143 099.00 | 17 630.00 | 125 469.00 | 143 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 723.00 | 19 998.00 | 85 726.00 | 105 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 412.00 | 28 445.00 | 258 967.00 | 287 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 808.00 | 157 360.00 | 664 448.00 | 821 808.00 |
BN En cours de production de biens | 291 227.00 | | 291 227.00 | 291 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 469.00 | 6 964.00 | 239 506.00 | 246 469.00 |
BZ Autres créances | 133 261.00 | | 133 261.00 | 133 261.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 307.00 | 6 964.00 | 684 343.00 | 691 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 115.00 | 164 324.00 | 1 348 792.00 | 1 513 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 368.00 | 173 941.00 | | 189 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 341.00 | 15 427.00 | | 96 341.00 |
DL TOTAL (I) | 340 709.00 | 244 368.00 | | 340 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 376.00 | 315 633.00 | | 307 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 252.00 | 140 167.00 | | 145 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 920.00 | 456 484.00 | | 364 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | 42 386.00 | | 57 941.00 |
EA Autres dettes | 132 593.00 | 117 076.00 | | 132 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 083.00 | 1 071 746.00 | | 1 008 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 792.00 | 1 316 114.00 | | 1 348 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 566.00 | 734 514.00 | | 755 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 377.00 | 4 130.00 | | 10 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 280.00 | | 757 280.00 | 757 280.00 |
FG Production vendue services | 1 107 304.00 | | 1 107 304.00 | 1 107 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 584.00 | | 1 864 584.00 | 1 864 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 6 000.00 | | 37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 684.00 | 1 642 872.00 | | 1 873 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 343.00 | 1 627 444.00 | | 1 777 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 341.00 | 15 427.00 | | 96 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 546.00 | 4 600.00 | | 15 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 636.00 | | 502 965.00 | 703 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 793.00 | 821 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 793.00 | 680 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 996.00 | | 502 965.00 | 561 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 317.00 | 39 043.00 | | 118 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 149.00 | 39 043.00 | | 39 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 238 113.00 | 238 113.00 | | 238 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 570.00 | 43 453.00 | 253 116.00 | 296 570.00 |
VI Groupe et associés | 145 252.00 | 145 252.00 | | 145 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 251.00 | 386 245.00 | 23 006.00 | 409 251.00 |
VW T.V.A. | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 682.00 | 755 566.00 | 253 116.00 | 1 008 682.00 |