| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 221.00 | 1 430.00 | 791.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 227.00 | 2 226.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 774.00 | 1 430.00 | 3 324 344.00 | 3 325 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 125 121.00 | | 125 121.00 | 125 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 198.00 | 4.00 | 18 194.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 145.00 | 4.00 | 221 141.00 | 221 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 919.00 | 1 434.00 | 3 545 484.00 | 3 546 919.00 |
CU Autres participations | 3 323 553.00 | | 3 323 553.00 | 3 323 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | | 3 091 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 482.00 | 18 205.00 | | 26 482.00 |
DG Autres réserves | 398 666.00 | 291 406.00 | | 398 666.00 |
DH Report à nouveau | -19 491.00 | -31 768.00 | | -19 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 102.00 | 12 278.00 | | 364 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 511.00 | 3 072 409.00 | | 3 436 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 145.00 | 291 742.00 | | 13 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 13 264.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 322.00 | 11 980.00 | | 90 322.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 89.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 974.00 | 316 985.00 | | 108 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 484.00 | 3 389 394.00 | | 3 545 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 774.00 | | 13 000.00 | 3 312 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 323 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 553.00 | | 13 000.00 | 3 310 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 444.00 | | 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | 444.00 | | 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 347.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VI Groupe et associés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |
VW T.V.A. | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 974.00 | 108 974.00 | | 108 974.00 |