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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 10 237.00 | 1 060.00 | 11 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 216.00 | 1 686.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 972.00 | 13 453.00 | 3 512 520.00 | 3 525 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 240.00 | 1 200.00 | 245 040.00 | 246 240.00 |
BZ Autres créances | 275 698.00 | | 275 698.00 | 275 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 165.00 | 1 200.00 | 1 201 965.00 | 1 203 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 137.00 | 14 653.00 | 4 714 485.00 | 4 729 137.00 |
CU Autres participations | 3 506 474.00 | | 3 506 474.00 | 3 506 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | | 3 091 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 580.00 | 282 580.00 | | 282 580.00 |
DG Autres réserves | 321 425.00 | 302 569.00 | | 321 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 152.00 | 68 856.00 | | 516 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 057.00 | 3 745 905.00 | | 4 212 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 264 508.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 110 403.00 | | 137 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 519.00 | 386 347.00 | | 316 519.00 |
EA Autres dettes | 45 132.00 | 182 667.00 | | 45 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 428.00 | 943 925.00 | | 502 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 485.00 | 4 689 830.00 | | 4 714 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 963.00 | | 15 457.00 | 3 512 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 3 525 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | 561.00 | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | | 4 897.00 | 2 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499 774.00 | | 10 000.00 | 3 499 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880.00 | 8 573.00 | | 4 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | 7 811.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 762.00 | | 2 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 189.00 | | 80 989.00 | 82 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 189.00 | | 80 989.00 | 82 189.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 80 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 111.00 | 82 111.00 | | 82 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 244 800.00 | 244 800.00 | | 244 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VC Groupe et associés | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 899.00 | 538 599.00 | 3 300.00 | 541 899.00 |
VW T.V.A. | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 428.00 | 502 428.00 | | 502 428.00 |