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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 2 426.00 | 8 310.00 | 10 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 963.00 | 84 933.00 | 3 428 031.00 | 3 512 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 352.00 | 1 200.00 | 118 152.00 | 119 352.00 |
BZ Autres créances | 268 754.00 | | 268 754.00 | 268 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 392.00 | 936.00 | 839 456.00 | 840 392.00 |
CF Disponibilités | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 935.00 | 2 136.00 | 1 261 799.00 | 1 263 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 898.00 | 87 068.00 | 4 689 830.00 | 4 776 898.00 |
CU Autres participations | 3 496 474.00 | 80 053.00 | 3 416 421.00 | 3 496 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 900.00 | 3 091 900.00 | | 3 091 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 580.00 | 35 002.00 | | 282 580.00 |
DG Autres réserves | 302 569.00 | 302 569.00 | | 302 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 856.00 | 297 578.00 | | 68 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 905.00 | 3 727 043.00 | | 3 745 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 508.00 | 24 304.00 | | 264 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | 13 633.00 | | 110 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 347.00 | 319 696.00 | | 386 347.00 |
EA Autres dettes | 182 667.00 | 544.00 | | 182 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 925.00 | 358 177.00 | | 943 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 830.00 | 4 085 225.00 | | 4 689 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 927.00 | | 14 036.00 | 3 498 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 512 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496 474.00 | | 3 300.00 | 3 496 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 3 017.00 | | 1 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 426.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 591.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 600.00 | | 14 400.00 | 15 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 007.00 | 232.00 | 42 303.00 | 43 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 946.00 | 232.00 | 106 990.00 | 188 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 945.00 | 232.00 | 106 990.00 | 188 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 92 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 403.00 | 110 403.00 | | 110 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VC Groupe et associés | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
VI Groupe et associés | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 114.00 | 392 374.00 | 4 740.00 | 397 114.00 |
VW T.V.A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 925.00 | 943 925.00 | | 943 925.00 |