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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 325.00 | 1 675.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BF Prêts | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 207.00 | 15 575.00 | 11 632.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 364.00 | 15 575.00 | 55 789.00 | 71 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 272.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 046.00 | 5 454.00 | | 13 046.00 |
DL TOTAL (I) | 24 406.00 | 13 727.00 | | 24 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 339.00 | 27 960.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 972.00 | | 2 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 19 105.00 | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 382.00 | 50 038.00 | | 31 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789.00 | 63 765.00 | | 55 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 58.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 689.00 | 139 446.00 | | 150 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 643.00 | 133 992.00 | | 137 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 046.00 | 5 454.00 | | 13 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 917.00 | 3 000.00 | | 25 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 709.00 | 9 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 27 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | 3 000.00 | | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 3 000.00 | | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 3 000.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UP Prêts | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 031.00 | 26 073.00 | 9 957.00 | 36 031.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |