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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
040 Immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 617.00 | 17 250.00 | 8 367.00 | 25 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
072 Créances – Autres | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
084 Disponibilités | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
110 Total général Actif | 72 752.00 | 17 250.00 | 55 502.00 | 72 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 262.00 | 138 103.00 | | 151 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 14.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 463.00 | 138 117.00 | | 152 463.00 |
242 Autres charges externes. | 17 633.00 | 17 381.00 | | 17 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 2 330.00 | | 2 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 394.00 | 105 353.00 | | 102 394.00 |
252 Charges sociales | 17 579.00 | 13 649.00 | | 17 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 675.00 | | |
262 Autres charges | 6 569.00 | 5 959.00 | | 6 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 773.00 | 146 347.00 | | 146 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 690.00 | -8 230.00 | | 5 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 875.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 198.00 | -9 105.00 | | 5 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |