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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BF Prêts | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 493.00 | 17 250.00 | 9 243.00 | 26 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CF Disponibilités | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 012.00 | 17 250.00 | 50 762.00 | 68 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 606.00 | 2 560.00 | | 15 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 104.00 | 13 046.00 | | -9 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 302.00 | 24 406.00 | | 15 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | 13 339.00 | | 13 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 2 478.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 912.00 | 15 564.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 460.00 | 31 382.00 | | 35 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 762.00 | 55 789.00 | | 50 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 460.00 | 31 382.00 | | 35 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 117.00 | 150 689.00 | | 138 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 221.00 | 137 643.00 | | 147 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 104.00 | 13 046.00 | | -9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 26 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 1 675.00 | | 15 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 325.00 | 1 675.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UP Prêts | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 646.00 | 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 644.00 | 37 400.00 | 9 243.00 | 46 644.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |