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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
BZ Autres créances | 236 221.00 | | 236 221.00 | 236 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 565.00 | | 253 565.00 | 253 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 565.00 | | 1 305 565.00 | 1 305 565.00 |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 592 729.00 | 354 731.00 | | 592 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 472.00 | 237 998.00 | | 226 472.00 |
DL TOTAL (I) | 879 701.00 | 653 229.00 | | 879 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 086.00 | 437 844.00 | | 316 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 242.00 | 107 174.00 | | 108 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 512.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 864.00 | 546 529.00 | | 425 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 565.00 | 1 199 758.00 | | 1 305 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | -3 106.00 | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 932.00 | 251 004.00 | | 237 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 460.00 | 13 006.00 | | 11 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 472.00 | 237 998.00 | | 226 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 000.00 | | | 1 052 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VC Groupe et associés | 221 271.00 | 221 271.00 | | 221 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 086.00 | 124 401.00 | 191 685.00 | 316 086.00 |
VI Groupe et associés | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 221.00 | 236 221.00 | | 236 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 864.00 | 234 179.00 | 191 685.00 | 425 864.00 |