|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 368.00 | | 1 573 368.00 | 1 573 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BZ Autres créances | 133 307.00 | | 133 307.00 | 133 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 423 347.00 | | 423 347.00 | 423 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 590.00 | | 586 590.00 | 586 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 957.00 | | 2 159 957.00 | 2 159 957.00 |
CU Autres participations | 1 573 368.00 | | 1 573 368.00 | 1 573 368.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 867.00 | 1 052 531.00 | | 1 248 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 687.00 | 196 337.00 | | 419 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 054.00 | 1 309 367.00 | | 1 729 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 861.00 | 435 310.00 | | 256 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 952.00 | 109 913.00 | | 153 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 584.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | 26 521.00 | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 903.00 | 573 329.00 | | 430 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 957.00 | 1 882 696.00 | | 2 159 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 317 995.00 | | 225 926.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 460.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | -2 084.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 290.00 | 206 012.00 | | 436 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 603.00 | 9 675.00 | | 16 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 687.00 | 196 337.00 | | 419 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 368.00 | | | 1 573 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 368.00 | | | 1 573 368.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UX Autres créances clients | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VC Groupe et associés | 133 307.00 | 133 307.00 | | 133 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 334.00 | 50 357.00 | 204 977.00 | 255 334.00 |
VI Groupe et associés | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 939.00 | 152 939.00 | | 152 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 903.00 | 225 926.00 | 204 977.00 | 430 903.00 |