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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 368.00 | | 1 573 368.00 | 1 573 368.00 |
BZ Autres créances | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 223 806.00 | | 223 806.00 | 223 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 328.00 | | 309 328.00 | 309 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 696.00 | | 1 882 696.00 | 1 882 696.00 |
CU Autres participations | 1 573 368.00 | | 1 573 368.00 | 1 573 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 052 531.00 | 819 201.00 | | 1 052 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 337.00 | 233 329.00 | | 196 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 367.00 | 1 113 031.00 | | 1 309 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 310.00 | 546 685.00 | | 435 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 913.00 | 108 956.00 | | 109 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 607.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 329.00 | 657 247.00 | | 573 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 696.00 | 1 770 278.00 | | 1 882 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 995.00 | 287 325.00 | | 317 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 084.00 | -1 419.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 012.00 | 249 391.00 | | 206 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675.00 | 16 062.00 | | 9 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 337.00 | 233 329.00 | | 196 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 368.00 | | 4 000.00 | 1 569 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 368.00 | | 4 000.00 | 1 569 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VC Groupe et associés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 310.00 | 179 976.00 | 203 552.00 | 435 310.00 |
VI Groupe et associés | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 329.00 | 317 995.00 | 203 552.00 | 573 329.00 |