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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 296.00 | 72 190.00 | 206 106.00 | 278 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 368.00 | 44 157.00 | 100 211.00 | 144 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 917.00 | 40 099.00 | 103 818.00 | 143 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 520.00 | 156 446.00 | 424 073.00 | 580 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 777.00 | | 150 777.00 | 150 777.00 |
CF Disponibilités | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 583.00 | | 362 583.00 | 362 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 102.00 | 156 446.00 | 786 656.00 | 943 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DG Autres réserves | 84 642.00 | 23 879.00 | | 84 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 734.00 | 60 764.00 | | 92 734.00 |
DL TOTAL (I) | 304 649.00 | 211 915.00 | | 304 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | 356.00 | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 195.00 | 453 489.00 | | 368 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 11 429.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 95 688.00 | | 62 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 362.00 | 78 429.00 | | 50 362.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 007.00 | 639 408.00 | | 482 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 656.00 | 851 323.00 | | 786 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 720.00 | 639 408.00 | | 200 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 529.00 | | 1 169 529.00 | 1 169 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 529.00 | | 1 169 529.00 | 1 169 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 734.00 | 9 749.00 | | 6 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 758.00 | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 6 334.00 | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 6 334.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 099.00 | 6 233.00 | | 6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | 10 602.00 | | 24 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 692.00 | 1 175 414.00 | | 1 193 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 958.00 | 1 114 650.00 | | 1 100 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 734.00 | 60 764.00 | | 92 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 831.00 | | 1 689.00 | 578 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 081.00 | | 1 500.00 | 565 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 189.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 337.00 | 65 109.00 | | 91 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 337.00 | 65 109.00 | | 91 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 195.00 | 86 908.00 | 281 287.00 | 368 195.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 253.00 | 39 315.00 | 13 939.00 | 53 253.00 |
VW T.V.A. | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 007.00 | 200 720.00 | 281 287.00 | 482 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 040.00 | 10 338.00 | | 13 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 287.00 | 17 190.00 | | 22 287.00 |
ST Autres comptes | 167 354.00 | 185 551.00 | | 167 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 855.00 | 63 708.00 | | 63 855.00 |
YT Sous‐traitance | 15 454.00 | 1 225.00 | | 15 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 785.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 656.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | 10 994.00 | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 385.00 | 130 021.00 | | 133 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 874.00 | 75 959.00 | | 53 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 950.00 | 270 458.00 | | 268 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |