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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 296.00 | 100 184.00 | 178 111.00 | 278 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 368.00 | 61 183.00 | 83 185.00 | 144 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 327.00 | 60 874.00 | 86 453.00 | 147 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 536.00 | 222 241.00 | 362 295.00 | 584 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BZ Autres créances | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 801.00 | | 280 801.00 | 280 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 337.00 | 222 241.00 | 643 096.00 | 865 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 932.00 | 1 257.00 | | 8 932.00 |
DG Autres réserves | 169 701.00 | 84 642.00 | | 169 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 625.00 | 92 734.00 | | -66 625.00 |
DL TOTAL (I) | 238 024.00 | 304 649.00 | | 238 024.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 216.00 | 302.00 | | 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 287.00 | 368 195.00 | | 281 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 62 976.00 | | 77 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 50 362.00 | | 46 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 073.00 | 482 007.00 | | 405 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 096.00 | 786 656.00 | | 643 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 617.00 | | 927 617.00 | 927 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 617.00 | | 927 617.00 | 927 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 977.00 | 6 116.00 | | 11 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 977.00 | 6 116.00 | | 11 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | 17.00 | | 3 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 17.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | 6 099.00 | | 8 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 968.00 | 1 193 692.00 | | 952 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 593.00 | 1 100 958.00 | | 1 019 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 625.00 | 92 734.00 | | -66 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 520.00 | | 4 016.00 | 580 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 581.00 | | 3 410.00 | 566 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | | 606.00 | 13 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 446.00 | 65 795.00 | | 156 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 446.00 | 65 795.00 | | 156 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 287.00 | 83 746.00 | 197 541.00 | 281 287.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 892.00 | 127 348.00 | 14 545.00 | 141 892.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 073.00 | 207 532.00 | 197 541.00 | 405 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |