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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 626.00 | 157 361.00 | 127 265.00 | 284 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 368.00 | 90 738.00 | 53 630.00 | 144 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 427.00 | 67 876.00 | 39 551.00 | 107 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 513.00 | 315 975.00 | 240 539.00 | 556 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BZ Autres créances | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CF Disponibilités | 141 803.00 | | 141 803.00 | 141 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 238.00 | | 319 238.00 | 319 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 751.00 | 315 975.00 | 559 776.00 | 875 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DG Autres réserves | 76 708.00 | 103 076.00 | | 76 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 938.00 | -26 368.00 | | -30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 180 718.00 | 211 656.00 | | 180 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 149.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 247.00 | 194 345.00 | | 253 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 986.00 | 62 761.00 | | 62 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 535.00 | 44 389.00 | | 62 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 058.00 | 301 816.00 | | 379 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 776.00 | 513 472.00 | | 559 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 950.00 | 192 823.00 | | 211 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 822.00 | | 445 822.00 | 445 822.00 |
FG Production vendue services | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 538.00 | | 450 538.00 | 450 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 10 535.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 25 535.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 29 057.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 48 231.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -22 696.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 803.00 | 926 070.00 | | 565 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 740.00 | 952 439.00 | | 596 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 938.00 | -26 368.00 | | -30 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 067.00 | | | 557 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 20 093.00 | 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553.00 | | 556 513.00 | 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 421.00 | | | 536 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 657.00 | 52 318.00 | | 263 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 657.00 | 52 318.00 | | 263 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 709.00 | 172 616.00 | 20 093.00 | 192 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 5 435.00 | | 3 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 198.00 | 30 880.00 | | 29 198.00 |
ST Autres comptes | 91 003.00 | 166 734.00 | | 91 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 460.00 | 84 717.00 | | 42 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 517.00 | 2 043.00 | | 1 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 036.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | 6 471.00 | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 511.00 | 101 916.00 | | 50 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 712.00 | 75 772.00 | | 43 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 178.00 | 284 373.00 | | 164 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |