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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 18.00 | 2 055.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 073.00 | 18.00 | 62 055.00 | 62 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 394.00 | | 149 394.00 | 149 394.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 193.00 | 18.00 | 279 175.00 | 279 193.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 059.00 | 31 784.00 | | 34 059.00 |
DL TOTAL (I) | 75 843.00 | 41 784.00 | | 75 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 478.00 | 157 879.00 | | 156 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 2 220.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 585.00 | 45 201.00 | | 45 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 332.00 | 205 315.00 | | 203 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 175.00 | 247 099.00 | | 279 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 332.00 | 205 315.00 | | 203 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 373.00 | | 2 073.00 | 61 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 62 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 2 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | | 2 073.00 | 1 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 466.00 | 824.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 466.00 | 824.00 | 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VI Groupe et associés | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 332.00 | 203 332.00 | | 203 332.00 |