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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 593.00 | | 164 593.00 | 164 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 562.00 | | 182 562.00 | 182 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 155.00 | | 347 155.00 | 347 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 261.00 | 132 310.00 | | 120 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587.00 | 13 951.00 | | -587.00 |
DL TOTAL (I) | 130 674.00 | 157 261.00 | | 130 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 347.00 | 122 964.00 | | 211 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 59 950.00 | | 3 937.00 |
EA Autres dettes | | 17 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 482.00 | 201 964.00 | | 216 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 155.00 | 359 225.00 | | 347 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 482.00 | 201 964.00 | | 216 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 223.00 | | 94 593.00 | 72 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 164 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 164 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 150.00 | | 94 593.00 | 70 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 671.00 | 2 073.00 | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 671.00 | 2 073.00 | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 592.00 | 94 592.00 | | 94 592.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 482.00 | 216 482.00 | | 216 482.00 |