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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 670.00 | | 80 670.00 | 80 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 480.00 | | 195 480.00 | 195 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 674.00 | 120 261.00 | | 119 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 770.00 | -587.00 | | 111 770.00 |
DL TOTAL (I) | 242 444.00 | 130 674.00 | | 242 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 525.00 | 211 347.00 | | 100 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 1 180.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 3 937.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 707.00 | 216 482.00 | | 103 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 150.00 | 347 155.00 | | 346 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 707.00 | 216 482.00 | | 103 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 593.00 | | 1 077.00 | 164 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 150 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 150 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 593.00 | | 1 077.00 | 164 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |