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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 708.00 | | 659 708.00 | 659 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
CF Disponibilités | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 855.00 | | 303 855.00 | 303 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 563.00 | | 963 563.00 | 963 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 505.00 | | 659 505.00 | 659 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 928.00 | 82 413.00 | | 30 928.00 |
DK Provisions réglementées | 3 762.00 | 1 881.00 | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 441 604.00 | 408 794.00 | | 441 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 549.00 | 350 026.00 | | 301 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 987.00 | 75 401.00 | | 132 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 9 594.00 | | 18 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 924.00 | 72 896.00 | | 44 924.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 37 200.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 958.00 | 545 120.00 | | 521 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 563.00 | 953 915.00 | | 963 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 720.00 | 246 267.00 | | 271 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 464.00 | 1 881.00 | | 45 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 464.00 | -1 881.00 | | -45 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 542.00 | -1 731.00 | | -17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 500.00 | 385 911.00 | | 429 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 571.00 | 303 497.00 | | 398 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 928.00 | 82 413.00 | | 30 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 505.00 | | 203.00 | 659 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 505.00 | | 203.00 | 659 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 852.00 | 48 614.00 | 199 219.00 | 298 852.00 |
VI Groupe et associés | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 266.00 | 194 063.00 | 203.00 | 194 266.00 |
VW T.V.A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 958.00 | 271 720.00 | 199 219.00 | 521 958.00 |