| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 211.00 | 1 109.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320.00 | 211.00 | 1 109.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 104 973.00 | | 104 973.00 | 104 973.00 |
CF Disponibilités | 625 634.00 | | 625 634.00 | 625 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 606.00 | 15 000.00 | 733 606.00 | 748 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 926.00 | 15 211.00 | 734 715.00 | 749 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 651.00 | 8 423.00 | | 20 651.00 |
DG Autres réserves | 392 377.00 | 160 035.00 | | 392 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 227.00 | 244 571.00 | | -24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 713 802.00 | 738 029.00 | | 713 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 2 366.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 20 704.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 421.00 | 18 109.00 | | 17 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 913.00 | 41 179.00 | | 20 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 715.00 | 779 208.00 | | 734 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 913.00 | 41 179.00 | | 20 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 241 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029.00 | 1 162 634.00 | | 1 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 256.00 | 918 063.00 | | 25 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 227.00 | 244 571.00 | | -24 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560.00 | | 1 320.00 | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | | 1 320.00 | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 731.00 | 1 560.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 731.00 | 1 560.00 | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 095.00 | 30 666.00 | 71 429.00 | 102 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 973.00 | 51 544.00 | 71 429.00 | 122 973.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |