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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 146.00 | 293.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | 520.00 | 1 040.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 708.00 | 666.00 | 661 041.00 | 661 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
BZ Autres créances | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
CF Disponibilités | 135 676.00 | | 135 676.00 | 135 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 426.00 | | 377 426.00 | 377 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 134.00 | 666.00 | 1 038 467.00 | 1 039 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 659 505.00 | | 659 505.00 | 659 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | 4 095.00 | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 107 200.00 | 77 818.00 | | 107 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 615.00 | 30 928.00 | | 55 615.00 |
DK Provisions réglementées | 5 643.00 | 3 762.00 | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 499 100.00 | 441 604.00 | | 499 100.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 601.00 | 301 549.00 | | 252 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 070.00 | 132 987.00 | | 157 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 18 498.00 | | 12 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 549.00 | 44 924.00 | | 63 549.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 367.00 | 521 958.00 | | 509 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 467.00 | 963 563.00 | | 1 038 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 215.00 | 271 720.00 | | 308 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 881.00 | 1 881.00 | | 31 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 217.00 | 45 464.00 | | 74 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 881.00 | -45 464.00 | | -31 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 669.00 | -17 542.00 | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 109.00 | 429 500.00 | | 464 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 494.00 | 398 571.00 | | 408 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 615.00 | 30 928.00 | | 55 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 708.00 | | 44 336.00 | 659 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 336.00 | 661 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 336.00 | 1 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 708.00 | | | 659 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 762.00 | 1 881.00 | | 3 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 31 881.00 | | 3 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VC Groupe et associés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 238.00 | 49 086.00 | 201 151.00 | 250 238.00 |
VI Groupe et associés | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 953.00 | 241 750.00 | 203.00 | 241 953.00 |
VW T.V.A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 367.00 | 308 215.00 | 201 151.00 | 509 367.00 |