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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 971.00 | 2 529.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053 614.00 | | 1 053 614.00 | 1 053 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 092 114.00 | 971.00 | 1 091 143.00 | 1 092 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
110 Total général Actif | 1 347 936.00 | 971.00 | 1 346 965.00 | 1 347 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 696 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 658 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 098.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 688 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 692.00 | | | 129 692.00 |
222 Production stockée | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
242 Autres charges externes. | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
252 Charges sociales | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | | | 971.00 |
262 Autres charges | 381.00 | | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 460.00 | | | 168 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 883.00 | | | -37 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 053 614.00 | | | 1 053 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092 114.00 | | | 1 092 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |