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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 863.00 | 37.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 927.00 | 1 673.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 184.00 | 1 791.00 | 1 851 394.00 | 1 853 184.00 |
BP En cours de production de services | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CF Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 861.00 | | 183 861.00 | 183 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 045.00 | 1 791.00 | 2 035 255.00 | 2 037 045.00 |
CU Autres participations | 1 810 984.00 | | 1 810 984.00 | 1 810 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 000.00 | 696 000.00 | | 1 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 883.00 | | | -37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 453.00 | -37 883.00 | | -37 453.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 995.00 | 658 117.00 | | 1 346 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 089.00 | 428 440.00 | | 353 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 20 459.00 | | 10 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 155.00 | 5 532.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 70 834.00 | | 45 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 153.00 | 12 059.00 | | 16 153.00 |
EA Autres dettes | 236 376.00 | 108 581.00 | | 236 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 849.00 | 42 944.00 | | 12 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 260.00 | 688 849.00 | | 688 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 255.00 | 1 346 965.00 | | 2 035 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 717.00 | 330 480.00 | | 398 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 396.00 | | 287 396.00 | 287 396.00 |
FM Production stockée | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 299.00 | 15 670.00 | | 18 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 630.00 | 15 670.00 | | 25 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 630.00 | -15 570.00 | | -25 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 305.00 | 159 676.00 | | 292 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 758.00 | 197 560.00 | | 329 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 453.00 | -37 883.00 | | -37 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 114.00 | | 761 070.00 | 1 092 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 614.00 | | 761 070.00 | 1 053 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 820.00 | | 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | 300.00 | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 520.00 | | 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 376.00 | 236 376.00 | | 236 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 089.00 | 76 701.00 | 273 760.00 | 353 089.00 |
VI Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 298.00 | | | 75 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 202.00 | 135 502.00 | 3 700.00 | 139 202.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 105.00 | 398 717.00 | 273 760.00 | 675 105.00 |