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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 347.00 | 1 153.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 102 379.00 | | 2 102 379.00 | 2 102 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 140 879.00 | 2 347.00 | 2 138 532.00 | 2 140 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
072 Créances – Autres | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
084 Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
110 Total général Actif | 2 253 644.00 | 2 347.00 | 2 251 296.00 | 2 253 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 445 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 315 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 625 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 641.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 251 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 436 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 330.00 | 287 396.00 | | 91 330.00 |
222 Production stockée | -25 043.00 | 3 562.00 | | -25 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 454.00 | 1 348.00 | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 241.00 | 292 305.00 | | 78 241.00 |
242 Autres charges externes. | 75 731.00 | 215 654.00 | | 75 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 2 178.00 | | 2 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 128.00 | 60 141.00 | | 37 128.00 |
252 Charges sociales | 10 575.00 | 17 047.00 | | 10 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 820.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 1 259.00 | 2 045.00 | | 1 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 521.00 | 297 885.00 | | 127 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 280.00 | -5 580.00 | | -49 280.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | 6 243.00 | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 341.00 | 25 630.00 | | 22 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 199.00 | -37 453.00 | | -74 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 853 184.00 | | | 1 853 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 695.00 | | | 287 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 390.00 | | | 12 390.00 |