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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 038.00 | 20 903.00 | 6 135.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 097.00 | 20 903.00 | 23 194.00 | 44 097.00 |
BT Marchandises | 145 703.00 | | 145 703.00 | 145 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 171.00 | | 83 171.00 | 83 171.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 996.00 | 20 903.00 | 304 093.00 | 324 996.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 093.00 | | | 304 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 093.00 | 20 280.00 | 592 373.00 | 572 093.00 |
FG Production vendue services | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 416.00 | 20 280.00 | 595 696.00 | 575 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 550.00 | | | -38 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 971.00 | | | 604 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 108.00 | | | 593 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 556.00 | | 4 542.00 | 39 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | | 4 542.00 | 22 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 2 915.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 2 915.00 | | 17 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 726.00 | 4 637.00 | 4 726.00 | 4 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 726.00 | 43 025.00 | 4 726.00 | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 43 025.00 | 4 726.00 | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 637.00 | 4 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 28 694.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 459.00 | | | 86 459.00 |