| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 28 336.00 | 5 278.00 | 33 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 673.00 | 28 336.00 | 22 337.00 | 50 673.00 |
BT Marchandises | 162 693.00 | | 162 693.00 | 162 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 775.00 | 5 019.00 | 86 756.00 | 91 775.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 245.00 | 5 019.00 | 552 226.00 | 557 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 918.00 | 33 356.00 | 574 563.00 | 607 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
DL TOTAL (I) | 174 102.00 | | | 174 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307.00 | | | 150 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 777.00 | | | 347 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 563.00 | | | 574 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 082.00 | | | 319 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 883.00 | 28 208.00 | 858 091.00 | 829 883.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 098.00 | 28 208.00 | 858 306.00 | 830 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 589.00 | | | -48 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 317.00 | | | 925 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 637.00 | | | 882 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 054.00 | | 4 619.00 | 46 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | | 4 619.00 | 28 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 167.00 | 2 169.00 | | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 167.00 | 2 169.00 | | 26 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 867.00 | 3 867.00 | 3 823.00 | 3 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 893.00 | 52 640.00 | 56 849.00 | 56 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 893.00 | 57 659.00 | 56 849.00 | 56 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 886.00 | 3 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 773.00 | 53 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 307.00 | 150 307.00 | | 150 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 777.00 | 20 082.00 | 28 695.00 | 48 777.00 |
VI Groupe et associés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 821.00 | 97 798.00 | 6 023.00 | 103 821.00 |
VW T.V.A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 777.00 | 319 082.00 | 28 695.00 | 347 777.00 |