| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 746.00 | 23 998.00 | 3 748.00 | 27 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 805.00 | 23 998.00 | 20 807.00 | 44 805.00 |
BT Marchandises | 162 817.00 | | 162 817.00 | 162 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 919.00 | | 85 919.00 | 85 919.00 |
BZ Autres créances | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CF Disponibilités | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 927.00 | | 365 927.00 | 365 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 732.00 | 23 998.00 | 386 735.00 | 410 732.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
DL TOTAL (I) | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 677.00 | | | 216 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 735.00 | | | 386 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 961.00 | | | 147 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 138.00 | 16 681.00 | 603 819.00 | 587 138.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 573.00 | 16 681.00 | 604 255.00 | 587 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 623.00 | | | -33 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 559.00 | | | 650 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 559.00 | | | 650 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 097.00 | | 708.00 | 44 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | | 708.00 | 27 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 903.00 | 3 095.00 | | 20 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 3 095.00 | | 20 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 637.00 | 3 823.00 | 4 637.00 | 4 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 025.00 | 38 636.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | 38 636.00 | 43 025.00 | 43 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 4 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 813.00 | 38 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 515.00 | 19 799.00 | 68 716.00 | 88 515.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
VW T.V.A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 677.00 | 147 961.00 | 68 716.00 | 216 677.00 |