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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 854.00 | 169 973.00 | 1 881.00 | 171 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 112 615.00 | 11 202.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 088 782.00 | 1 254 686.00 | 4 834 096.00 | 6 088 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 466 292.00 | 64 188.00 | 402 104.00 | 466 292.00 |
CF Disponibilités | 531 932.00 | | 531 932.00 | 531 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 635.00 | 64 188.00 | 944 447.00 | 1 008 635.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 680 031.00 | | 680 031.00 | 680 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 546.00 | 1 318 874.00 | 6 470 672.00 | 7 789 546.00 |
CU Autres participations | 5 713 112.00 | 972 099.00 | 4 741 013.00 | 5 713 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
DH Report à nouveau | -11 993 371.00 | | | -11 993 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364 258.00 | | | 8 364 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 120.00 | | | -1 220 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 588 828.00 | | | 1 588 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 813 650.00 | | | 813 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 525.00 | | | 1 114 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734 042.00 | | | 3 734 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 503.00 | | | 126 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 792.00 | | | 7 690 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 672.00 | | | 6 470 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 313.00 | | | 4 265 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 073.00 | 361 574.00 | 1 150 647.00 | 789 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 073.00 | 361 574.00 | 1 150 647.00 | 789 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 522 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 536 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 735 808.00 | | | 7 735 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772 015.00 | | | 7 772 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 934 660.00 | | | 10 934 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 952 258.00 | | | 10 952 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180 243.00 | | | -3 180 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 385.00 | | | -5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 655 013.00 | | | 21 655 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 290 755.00 | | | 13 290 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364 258.00 | | | 8 364 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 439.00 | 6 670.00 | 33 522.00 | 309 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 499.00 | 2 286.00 | 812.00 | 168 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 940.00 | 4 385.00 | 32 710.00 | 140 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 674 738.00 | 811 560.00 | 8 514 199.00 | 8 674 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 221.00 | | 8 033.00 | 72 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746 959.00 | 811 560.00 | 8 522 232.00 | 8 746 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746 959.00 | 811 560.00 | 8 522 232.00 | 8 746 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 588 828.00 | 29 126.00 | 1 559 702.00 | 1 588 828.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 813 650.00 | | 813 650.00 | 813 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VC Groupe et associés | 419 975.00 | 419 975.00 | | 419 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 525.00 | 213 737.00 | 893 334.00 | 1 114 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 754 692.00 | 3 754 692.00 | | 3 754 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 703.00 | 476 703.00 | 80 000.00 | 556 703.00 |
VW T.V.A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 452.00 | 4 265 313.00 | 3 266 686.00 | 7 539 452.00 |