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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 269.00 | 172 261.00 | 1 007.00 | 173 269.00 |
AP Constructions | 2 437.00 | 224.00 | 2 213.00 | 2 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 801.00 | 122 324.00 | 5 477.00 | 127 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 994.00 | 3 338 304.00 | 1 248 690.00 | 4 586 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 859.00 | 51 924.00 | 40 936.00 | 92 859.00 |
BZ Autres créances | 1 213 630.00 | 150 149.00 | 1 063 482.00 | 1 213 630.00 |
CF Disponibilités | 97 902.00 | | 97 902.00 | 97 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 461.00 | 202 072.00 | 1 202 389.00 | 1 404 461.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 680 031.00 | | 680 031.00 | 680 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 486.00 | 3 540 376.00 | 3 131 110.00 | 6 671 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 4 203 487.00 | 3 043 494.00 | 1 159 993.00 | 4 203 487.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
DG Autres réserves | -6 800.00 | -6 800.00 | | -6 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 424 170.00 | -4 188 241.00 | | -3 424 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 223.00 | 764 071.00 | | -109 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 126 200.00 | -1 016 977.00 | | -1 126 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 | | 1 559 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 813 650.00 | 813 650.00 | | 813 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 495.00 | 877 398.00 | | 760 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 535.00 | 772 344.00 | | 885 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 170 531.00 | | 192 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 678.00 | 72 817.00 | | 45 678.00 |
EA Autres dettes | 104 285.00 | | | 104 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 310.00 | 4 266 443.00 | | 4 257 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 110.00 | 3 249 466.00 | | 3 131 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 473.00 | 1 161 551.00 | | 3 621 473.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 20 013.00 | | 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | 526.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 114 456.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 073 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 1 188 211.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 94 987.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 877.00 | 1 477 013.00 | | 65 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 251.00 | 1 572 000.00 | | 67 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 204.00 | -383 789.00 | | -63 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 822.00 | -175 365.00 | | -141 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 899.00 | 2 805 585.00 | | 102 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 122.00 | 2 041 514.00 | | 212 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 223.00 | 764 071.00 | | -109 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 690.00 | | 11 304.00 | 4 575 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 801.00 | | 2 437.00 | 127 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274 621.00 | | 8 866.00 | 4 274 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 685.00 | 4 124.00 | | 290 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 855.00 | 406.00 | | 171 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 830.00 | 3 718.00 | | 118 830.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 680 031.00 | 680 031.00 | | 680 031.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 033.00 | 242 789.00 | 246 822.00 | 4 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245 567.00 | | | 3 245 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 567.00 | | | 3 245 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 521 178.00 | 778 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 | | 1 559 702.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 813 650.00 | 813 650.00 | | 813 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VB T. V. A. | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
VC Groupe et associés | 300 042.00 | 300 042.00 | | 300 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 714.00 | 60 101.00 | 51 613.00 | 111 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 781.00 | 64 557.00 | 584 224.00 | 648 781.00 |
VI Groupe et associés | 881 920.00 | 881 920.00 | | 881 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372 317.00 | | | 1 372 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
VP Divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 989.00 | 844 989.00 | | 844 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 560.00 | 1 386 560.00 | | 1 386 560.00 |
VW T.V.A. | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 310.00 | 3 621 473.00 | 635 837.00 | 4 257 310.00 |