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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 269.00 | 171 855.00 | 1 413.00 | 173 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 801.00 | 118 830.00 | 8 971.00 | 127 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 690.00 | 3 334 180.00 | 1 241 511.00 | 4 575 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | 51 924.00 | 1 740.00 | 53 664.00 |
BZ Autres créances | 1 385 229.00 | 150 149.00 | 1 235 080.00 | 1 385 229.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 964.00 | 202 072.00 | 1 323 892.00 | 1 525 964.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 680 031.00 | | 680 031.00 | 680 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 718.00 | 3 536 252.00 | 3 249 466.00 | 6 785 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 951.00 | | | 1 280 951.00 |
CU Autres participations | 4 194 621.00 | 3 043 494.00 | 1 151 126.00 | 4 194 621.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 993.00 | | | 113 993.00 |
DG Autres réserves | -6 800.00 | -6 800.00 | | -6 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 188 241.00 | -3 639 407.00 | | -4 188 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 071.00 | -548 834.00 | | 764 071.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 977.00 | -1 781 048.00 | | -1 016 977.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 | | 1 559 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 813 650.00 | 813 650.00 | | 813 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 398.00 | 986 793.00 | | 877 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 344.00 | 1 631 955.00 | | 772 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 531.00 | 387 360.00 | | 170 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 817.00 | 198 917.00 | | 72 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 443.00 | 5 578 378.00 | | 4 266 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 466.00 | 3 797 330.00 | | 3 249 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 551.00 | 2 280 391.00 | | 1 161 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 184 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 013.00 | 14 408.00 | | 20 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 456.00 | 3.00 | | 114 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 755.00 | 1 235 617.00 | | 1 073 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 211.00 | 1 235 620.00 | | 1 188 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 987.00 | 1 222.00 | | 94 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 013.00 | 180 094.00 | | 1 477 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572 000.00 | 181 316.00 | | 1 572 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 789.00 | 1 054 304.00 | | -383 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -538 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 585.00 | 1 989 344.00 | | 2 805 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 514.00 | 2 538 178.00 | | 2 041 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 071.00 | -548 834.00 | | 764 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 503.00 | | 5 200.00 | 6 047 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477 013.00 | 4 274 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 013.00 | 4 575 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 054.00 | | 1 215.00 | 172 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 816.00 | | 3 985.00 | 123 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751 634.00 | | | 5 751 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 618.00 | 3 067.00 | | 287 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 663.00 | 192.00 | | 171 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 955.00 | 2 875.00 | | 115 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 924.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 149.00 | | | 150 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193 643.00 | 51 924.00 | | 3 193 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 643.00 | 51 924.00 | | 3 193 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 559 702.00 | | 1 559 702.00 | 1 559 702.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 813 650.00 | | 813 650.00 | 813 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
VB T. V. A. | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
VC Groupe et associés | 331 909.00 | | 331 909.00 | 331 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 969.00 | | 708 969.00 | 708 969.00 |
VI Groupe et associés | 770 422.00 | 770 422.00 | | 770 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 266.00 | | | 111 266.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 046.00 | 97 668.00 | 895 378.00 | 993 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 946.00 | 158 995.00 | 1 360 951.00 | 1 519 946.00 |
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 443.00 | 1 161 551.00 | 3 104 892.00 | 4 266 443.00 |