| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 837.00 | 979 985.00 | 159 852.00 | 1 139 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 831.00 | 131 398.00 | 10 432.00 | 141 831.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 396.00 | 1 111 944.00 | 210 451.00 | 1 322 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 815.00 | 19 679.00 | 123 136.00 | 142 815.00 |
BZ Autres créances | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CF Disponibilités | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 885.00 | 19 679.00 | 415 206.00 | 434 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 281.00 | 1 131 623.00 | 625 657.00 | 1 757 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DG Autres réserves | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
DH Report à nouveau | -121 810.00 | | | -121 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
DL TOTAL (I) | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 778.00 | | | 317 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 657.00 | | | 625 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 837.00 | | | 288 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 872.00 | 4 212.00 | 1 087 084.00 | 1 082 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 872.00 | 4 212.00 | 1 087 084.00 | 1 082 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 228.00 | | | 1 103 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 546.00 | | | 1 074 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 807.00 | | 79 946.00 | 1 273 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 703.00 | 29 653.00 | 1 322 396.00 | 1 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 29 653.00 | 1 281 669.00 | 1 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 356.00 | | 77 671.00 | 1 235 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 646.00 | | 2 275.00 | 22 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 899.00 | 98 699.00 | 29 653.00 | 1 042 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 339.00 | 98 699.00 | 29 653.00 | 1 042 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 425.00 | | 3 746.00 | 23 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 425.00 | | 3 746.00 | 23 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 425.00 | | 3 746.00 | 23 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 701.00 | 45 760.00 | 28 941.00 | 74 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 777.00 | 207 484.00 | 48 292.00 | 255 777.00 |
VW T.V.A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 778.00 | 288 837.00 | 28 941.00 | 317 778.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
ST Autres comptes | 346 324.00 | | | 346 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
YT Sous‐traitance | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 005.00 | | | 217 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 713.00 | | | 530 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |