| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 932.00 | 29 624.00 | 308.00 | 29 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 269.00 | 93 705.00 | 46 564.00 | 140 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 050.00 | 73 764.00 | 53 286.00 | 127 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 611.00 | 197 093.00 | 110 518.00 | 307 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 905.00 | | 59 905.00 | 59 905.00 |
BZ Autres créances | 189 878.00 | | 189 878.00 | 189 878.00 |
CF Disponibilités | 102 123.00 | | 102 123.00 | 102 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 565.00 | | 361 565.00 | 361 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 176.00 | 197 093.00 | 472 083.00 | 669 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 486.00 | 432 739.00 | | 66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 886.00 | 33 747.00 | | 97 886.00 |
DL TOTAL (I) | 172 757.00 | 474 871.00 | | 172 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 596.00 | 133 309.00 | | 85 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 7 188.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 135.00 | 13 400.00 | | 57 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 308.00 | 93 302.00 | | 107 308.00 |
EA Autres dettes | | 6 496.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 326.00 | 301 695.00 | | 299 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 083.00 | 776 566.00 | | 472 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 714.00 | 231 182.00 | | 248 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 077.00 | 36 904.00 | | 15 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 211.00 | | 6 400.00 | 301 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 851.00 | | 6 400.00 | 290 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 410.00 | 32 683.00 | 197 093.00 | 164 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | 32 683.00 | 197 093.00 | 164 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 166 545.00 | 166 545.00 | | 166 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 596.00 | 34 984.00 | 50 612.00 | 85 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 088.00 | 258 910.00 | 5 177.00 | 264 088.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |