| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 139.00 | 102 626.00 | 46 512.00 | 149 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 669.00 | 78 090.00 | 137 579.00 | 215 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 792.00 | 210 649.00 | 194 143.00 | 404 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
BZ Autres créances | 213 019.00 | | 213 019.00 | 213 019.00 |
CF Disponibilités | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 524.00 | | 392 524.00 | 392 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 316.00 | 210 649.00 | 586 666.00 | 797 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 513.00 | 71 374.00 | | 71 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 042.00 | 45 139.00 | | 126 042.00 |
DL TOTAL (I) | 205 940.00 | 124 898.00 | | 205 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 572.00 | 94 971.00 | | 85 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 300.00 | 51 025.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 41 264.00 | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 232.00 | 117 163.00 | | 151 232.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 727.00 | 316 423.00 | | 380 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 667.00 | 441 321.00 | | 586 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 331.00 | 267 695.00 | | 334 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 884.00 | | 146 197.00 | 362 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 289.00 | 404 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 981.00 | 394 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 524.00 | | 146 197.00 | 352 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 553.00 | 42 316.00 | 75 221.00 | 243 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 553.00 | 42 316.00 | 75 221.00 | 243 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VC Groupe et associés | 197 994.00 | 197 994.00 | | 197 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 788.00 | 21 391.00 | 46 396.00 | 67 788.00 |
VI Groupe et associés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 563.00 | 281 693.00 | 4 869.00 | 286 563.00 |
VW T.V.A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 727.00 | 334 331.00 | 46 396.00 | 380 727.00 |