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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 125.00 | 105 767.00 | 37 358.00 | 143 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 860.00 | 87 975.00 | 100 884.00 | 188 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 070.00 | 223 675.00 | 143 395.00 | 367 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 393 296.00 | | 393 296.00 | 393 296.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 662.00 | 223 675.00 | 615 987.00 | 839 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
DL TOTAL (I) | 340 504.00 | | | 340 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 483.00 | | | 275 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 987.00 | | | 615 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 825.00 | | | 232 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 792.00 | | 10 793.00 | 404 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 515.00 | 367 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 615.00 | 361 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 740.00 | | 10 793.00 | 394 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 649.00 | 56 641.00 | 43 615.00 | 210 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 649.00 | 56 641.00 | 43 615.00 | 210 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 63 767.00 | 63 767.00 | | 63 767.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 297 534.00 | 297 534.00 | | 297 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 288.00 | 15 630.00 | 42 658.00 | 58 288.00 |
VI Groupe et associés | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 546.00 | 397 677.00 | 4 869.00 | 402 546.00 |
VW T.V.A. | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 483.00 | 232 825.00 | 42 658.00 | 275 483.00 |