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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 148.00 | 5 252.00 | 5 896.00 | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 459.00 | 20 211.00 | 7 248.00 | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 141.00 | 135 316.00 | 46 825.00 | 182 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 546.00 | 163 077.00 | 65 469.00 | 228 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
BT Marchandises | 346 060.00 | | 346 060.00 | 346 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 133.00 | 26 312.00 | 467 821.00 | 494 133.00 |
BZ Autres créances | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CF Disponibilités | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 148.00 | 26 312.00 | 1 386 835.00 | 1 413 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 694.00 | 189 390.00 | 1 452 304.00 | 1 641 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 702 030.00 | | | 702 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
DL TOTAL (I) | 796 477.00 | | | 796 477.00 |
DP Provisions pour risques | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 380.00 | | | 193 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 727.00 | | | 633 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304.00 | | | 1 452 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 706.00 | | | 526 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 778.00 | | 1 152 778.00 | 1 152 778.00 |
FD Production vendue biens | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
FG Production vendue services | 426 739.00 | | 426 739.00 | 426 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 733.00 | | 1 623 733.00 | 1 623 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 229.00 | | | 1 647 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 783.00 | | | 1 596 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 234.00 | | 5 320.00 | 223 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 228 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 184.00 | | 4 306.00 | 217 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 1 014.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 631.00 | 28 446.00 | | 134 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 332.00 | 28 446.00 | | 132 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | 1 700.00 | | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | 1 700.00 | | 20 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 380.00 | 193 380.00 | | 193 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 460 748.00 | 460 748.00 | | 460 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 946.00 | 55 925.00 | 107 022.00 | 162 946.00 |
VI Groupe et associés | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 013.00 | 602 072.00 | 1 941.00 | 604 013.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 727.00 | 526 706.00 | 107 022.00 | 633 727.00 |