| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 944.00 | 14 871.00 | 15 073.00 | 29 944.00 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AN Terrains | 11 148.00 | 5 815.00 | 5 333.00 | 11 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 046.00 | 64 510.00 | 18 536.00 | 83 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 454.00 | 544 481.00 | 291 973.00 | 836 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 191.00 | 629 677.00 | 419 514.00 | 1 049 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 886.00 | 32 808.00 | 1 448 078.00 | 1 480 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 234.00 | 48 645.00 | 1 655 589.00 | 1 704 234.00 |
BZ Autres créances | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 472 525.00 | | 472 525.00 | 472 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 318.00 | 81 453.00 | 3 766 865.00 | 3 848 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 509.00 | 711 130.00 | 4 186 379.00 | 4 897 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 605.00 | | | 983 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 477.00 | | | 752 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 155.00 | | | 302 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 477.00 | | | 2 121 477.00 |
DP Provisions pour risques | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 581.00 | | | 355 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 104.00 | | | 680 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
EA Autres dettes | 362 106.00 | | | 362 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 857.00 | | | 2 052 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 379.00 | | | 4 186 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 832.00 | | | 1 711 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 845.00 | | 255 845.00 | 255 845.00 |
FD Production vendue biens | 2 277 082.00 | | 2 277 082.00 | 2 277 082.00 |
FG Production vendue services | 3 192 111.00 | | 3 192 111.00 | 3 192 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 038.00 | | 5 725 038.00 | 5 725 038.00 |
FM Production stockée | | | -14 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 282 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 879 773.00 | | | 5 879 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 617.00 | | | 5 577 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 155.00 | | | 302 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 546.00 | | 849 667.00 | 228 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 37 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 990.00 | 26 032.00 | 1 049 191.00 | 2 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 25 906.00 | 930 649.00 | 2 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | 77 644.00 | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 489.00 | | 738 056.00 | 221 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 33 967.00 | 3 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 742.00 | | | 742.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 077.00 | 473 409.00 | 6 809.00 | 163 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 12 571.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 778.00 | 460 837.00 | 6 809.00 | 160 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 803.00 | 12 044.00 | 26 803.00 | 26 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 115.00 | 32 808.00 | 42 115.00 | 42 115.00 |
6T Sur comptes clients | 54 055.00 | | 5 410.00 | 54 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 170.00 | 32 808.00 | 47 525.00 | 96 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 973.00 | 44 852.00 | 74 327.00 | 122 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 852.00 | 74 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 143.00 | 21 429.00 | 85 714.00 | 132 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 104.00 | 680 104.00 | | 680 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 904.00 | 161 904.00 | | 161 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 649.00 | 118 649.00 | | 118 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 633.00 | 1 642 633.00 | | 1 642 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VB T. V. A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 581.00 | 139 070.00 | 204 692.00 | 355 581.00 |
VI Groupe et associés | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 585.00 | | | 156 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 106.00 | 1 849 907.00 | 17 199.00 | 1 867 106.00 |
VW T.V.A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 057.00 | 1 711 832.00 | 290 406.00 | 2 039 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |