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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 650.00 | 16 860.00 | 1 790.00 | 18 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 378.00 | 9 136.00 | 4 242.00 | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 288.00 | 28 884.00 | 15 405.00 | 44 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 690.00 | 72 468.00 | 23 222.00 | 95 690.00 |
BT Marchandises | 53 869.00 | 14 050.00 | 39 819.00 | 53 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 642.00 | 1 580.00 | 130 062.00 | 131 642.00 |
BZ Autres créances | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 647.00 | 15 630.00 | 347 017.00 | 362 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 337.00 | 88 099.00 | 370 239.00 | 458 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DH Report à nouveau | 116 320.00 | 77 178.00 | | 116 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | 39 141.00 | | 5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 143 851.00 | 138 721.00 | | 143 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 6 938.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 064.00 | 1 853.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 830.00 | 96 976.00 | | 116 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 832.00 | 70 058.00 | | 96 832.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 8 500.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 388.00 | 184 414.00 | | 226 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 239.00 | 323 136.00 | | 370 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 388.00 | 181 894.00 | | 226 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 781.00 | | 17 916.00 | 92 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 995.00 | | 2 655.00 | 15 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 008.00 | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 95 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | 5 241.00 | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 010.00 | | 10 020.00 | 6 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 835.00 | 11 633.00 | | 60 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 394.00 | 3 466.00 | | 13 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 1 032.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 7 135.00 | | 30 884.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |