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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 819.00 | 5 151.00 | 2 668.00 | 7 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 186.00 | 8 496.00 | 29 690.00 | 38 186.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 024.00 | 11 575.00 | 5 449.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 180.00 | 35 691.00 | 28 489.00 | 64 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 714.00 | 60 913.00 | 89 801.00 | 150 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
BP En cours de production de services | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
BZ Autres créances | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 037.00 | | 360 037.00 | 360 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 751.00 | 60 913.00 | 449 838.00 | 510 751.00 |
CU Autres participations | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 533.00 | | | -23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 879.00 | | | 312 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 838.00 | | | 449 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 512.00 | | | 279 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 549.00 | | 75 146.00 | 82 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 133.00 | | 1 686.00 | 6 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 150 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 81 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | 31 098.00 | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 325.00 | | 20 859.00 | 67 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 21 503.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 706.00 | 14 188.00 | 6 980.00 | 53 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | 795.00 | | 4 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 2 784.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 10 609.00 | 6 980.00 | 43 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -443.00 | -443.00 | | -443.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 976.00 | 85 955.00 | 22 021.00 | 107 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 811.00 | 156 586.00 | 1 225.00 | 157 811.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 533.00 | 279 512.00 | 22 021.00 | 301 533.00 |