| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 819.00 | 6 366.00 | 1 453.00 | 7 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 360.00 | 16 202.00 | 30 158.00 | 46 360.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 046.00 | 13 924.00 | 6 122.00 | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 647.00 | 43 441.00 | 34 206.00 | 77 647.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 162.00 | 79 934.00 | 78 228.00 | 158 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
BP En cours de production de services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CF Disponibilités | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 172.00 | | 316 172.00 | 316 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 334.00 | 79 934.00 | 394 400.00 | 474 334.00 |
CU Autres participations | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DL TOTAL (I) | 151 189.00 | | | 151 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 400.00 | | | 394 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 714.00 | | 30 413.00 | 150 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 220.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 966.00 | 158 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 97 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 949.00 | | 8 174.00 | 38 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 204.00 | | 18 234.00 | 81 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 4 005.00 | 22 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 913.00 | 20 767.00 | 1 746.00 | 60 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 151.00 | 1 215.00 | | 5 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 7 706.00 | | 8 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 11 845.00 | 1 746.00 | 47 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 663.00 | 63 663.00 | | 63 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 717.00 | 17 989.00 | 56 728.00 | 74 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
VW T.V.A. | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 528.00 | 178 800.00 | 56 728.00 | 235 528.00 |