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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 451.00 | 143 040.00 | 83 411.00 | 226 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 487.00 | 190 835.00 | 133 652.00 | 324 487.00 |
BT Marchandises | 183 183.00 | | 183 183.00 | 183 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 796.00 | | 238 796.00 | 238 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 940.00 | 548 431.00 | 1 792 509.00 | 2 340 940.00 |
BZ Autres créances | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CF Disponibilités | 567 362.00 | | 567 362.00 | 567 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 640.00 | 548 431.00 | 2 829 209.00 | 3 377 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 127.00 | 739 265.00 | 2 962 861.00 | 3 702 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 56 153.00 | 100 001.00 | | 56 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 488.00 | 75 063.00 | | 104 488.00 |
DL TOTAL (I) | 663 723.00 | 678 145.00 | | 663 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 432.00 | 665 793.00 | | 698 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | 27 676.00 | | 39 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 594.00 | 2 820 330.00 | | 1 127 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 667.00 | 726 252.00 | | 334 667.00 |
EA Autres dettes | 98 768.00 | 90 629.00 | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 138.00 | 4 337 939.00 | | 2 299 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 861.00 | 5 016 084.00 | | 2 962 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 992.00 | 3 936 476.00 | | 1 919 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 917 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 164 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 081 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 007 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 364 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 1 042.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 1 042.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -1 042.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | 30 286.00 | | 46 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 970.00 | 7 766 596.00 | | 9 535 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 482.00 | 7 691 533.00 | | 9 431 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 488.00 | 75 063.00 | | 104 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 530.00 | | 90 416.00 | 360 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 458.00 | 324 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 147.00 | 45 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 311.00 | 229 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 064.00 | | 90 416.00 | 240 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 075.00 | 13 549.00 | 122 789.00 | 300 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 224.00 | | 25 147.00 | 70 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 851.00 | 13 549.00 | 97 642.00 | 229 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 594.00 | 1 127 594.00 | | 1 127 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 241.00 | | 50 241.00 | 50 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 940.00 | 2 340 940.00 | | 2 340 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 496.00 | 271 351.00 | 379 146.00 | 650 496.00 |
VI Groupe et associés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 296.00 | | | 315 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 541.00 | 2 388 299.00 | 50 241.00 | 2 438 541.00 |
VW T.V.A. | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 138.00 | 1 919 992.00 | 379 146.00 | 2 299 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |