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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 077.00 | 47 494.00 | 583.00 | 48 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481.00 | 2 943.00 | 537.00 | 3 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 240.00 | 140 537.00 | 51 704.00 | 192 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 893.00 | 190 974.00 | 74 919.00 | 265 893.00 |
BT Marchandises | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 448.00 | | 308 448.00 | 308 448.00 |
BZ Autres créances | 3 181 502.00 | 1 234 543.00 | 1 946 959.00 | 3 181 502.00 |
CF Disponibilités | 991 254.00 | | 991 254.00 | 991 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 989.00 | 1 234 543.00 | 3 309 446.00 | 4 543 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 882.00 | 1 425 517.00 | 3 384 366.00 | 4 809 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 61 408.00 | 101 559.00 | | 61 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 235.00 | 60 465.00 | | 258 235.00 |
DL TOTAL (I) | 822 725.00 | 665 106.00 | | 822 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 186.00 | 1 188 434.00 | | 818 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 34 829.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 065.00 | 1 313 374.00 | | 1 108 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 837.00 | 449 852.00 | | 493 837.00 |
EA Autres dettes | 116 553.00 | 64 485.00 | | 116 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 641.00 | 3 050 975.00 | | 2 561 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 366.00 | 3 716 080.00 | | 3 384 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 534.00 | 2 468 928.00 | | 1 989 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 006 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 468 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 475 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 558.00 | |
GE Autres charges | | | 275 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 581.00 | 450.00 | | 10 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 581.00 | 450.00 | | 10 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 581.00 | -450.00 | | -10 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | 18 801.00 | | 13 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 355.00 | 4 990 422.00 | | 6 987 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 119.00 | 4 929 957.00 | | 6 729 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 235.00 | 60 465.00 | | 258 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 127.00 | | 71 796.00 | 361 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 995.00 | 22 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 030.00 | 265 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 035.00 | 195 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 930.00 | | 31 826.00 | 279 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 120.00 | | 39 970.00 | 33 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 435.00 | 41 574.00 | 116 035.00 | 265 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 494.00 | 1 000.00 | | 46 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 941.00 | 40 574.00 | 116 035.00 | 218 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 065.00 | 1 108 065.00 | | 1 108 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 639.00 | 88 639.00 | | 88 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 506.00 | 3 079 506.00 | | 3 079 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 186.00 | 171 079.00 | 572 107.00 | 743 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 549.00 | | | 548 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 083.00 | 3 204 988.00 | 22 095.00 | 3 227 083.00 |
VW T.V.A. | 381 513.00 | 381 513.00 | | 381 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 641.00 | 1 989 534.00 | 572 107.00 | 2 561 641.00 |