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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 077.00 | 45 494.00 | 2 583.00 | 48 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 806.00 | 173 523.00 | 66 283.00 | 239 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 091.00 | 221 734.00 | 100 358.00 | 322 091.00 |
BT Marchandises | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 721.00 | | 237 721.00 | 237 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 273.00 | 846 598.00 | 2 141 675.00 | 2 988 273.00 |
BZ Autres créances | 166 978.00 | | 166 978.00 | 166 978.00 |
CF Disponibilités | 969 509.00 | | 969 509.00 | 969 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 795.00 | 846 598.00 | 3 597 197.00 | 4 443 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 886.00 | 1 068 332.00 | 3 697 554.00 | 4 765 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 41 731.00 | 56 153.00 | | 41 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | 104 488.00 | | 87 269.00 |
DL TOTAL (I) | 632 081.00 | 663 723.00 | | 632 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 994.00 | 698 432.00 | | 865 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598 754.00 | 1 127 594.00 | | 1 598 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 938.00 | 334 667.00 | | 383 938.00 |
EA Autres dettes | 216 786.00 | 98 768.00 | | 216 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 473.00 | 2 299 138.00 | | 3 065 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 554.00 | 2 962 861.00 | | 3 697 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 612.00 | 1 919 992.00 | | 2 695 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 058 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 240 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 176.00 | |
GE Autres charges | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 669.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 655.00 | 179.00 | | 46 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 355.00 | 3 669.00 | | 19 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 010.00 | 3 848.00 | | 66 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 010.00 | -179.00 | | -49 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | 46 588.00 | | 40 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 648.00 | 9 535 970.00 | | 8 348 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 261 380.00 | 9 431 482.00 | | 8 261 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 269.00 | 104 488.00 | | 87 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 487.00 | | 78 604.00 | 324 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 31 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 322 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 242 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 077.00 | | 3 000.00 | 45 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 168.00 | | 49 354.00 | 229 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 241.00 | | 26 250.00 | 50 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 835.00 | 31 199.00 | 300.00 | 190 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 077.00 | 417.00 | | 45 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | 30 782.00 | 300.00 | 145 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 755.00 | 1 598 755.00 | | 1 598 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 273.00 | 2 988 273.00 | | 2 988 273.00 |
VB T. V. A. | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 525.00 | 448 664.00 | 369 861.00 | 818 525.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 526.00 | | | 317 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 282.00 | 3 175 790.00 | 31 491.00 | 3 207 282.00 |
VW T.V.A. | 265 865.00 | 265 865.00 | | 265 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 473.00 | 2 695 612.00 | 369 861.00 | 3 065 473.00 |