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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 560.00 | 12 196.00 | 12 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 930.00 | | 1 355 930.00 | 1 355 930.00 |
AP Constructions | 277 049.00 | 219 921.00 | 57 128.00 | 277 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 332.00 | 92 301.00 | 31.00 | 92 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 840.00 | 1 130 661.00 | 7 179.00 | 1 137 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 265.00 | 1 443 444.00 | 1 432 821.00 | 2 876 265.00 |
BZ Autres créances | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 076.00 | | 292 076.00 | 292 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 341.00 | 1 443 444.00 | 1 724 897.00 | 3 168 341.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DH Report à nouveau | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 444.00 | -5 543.00 | | -35 444.00 |
DK Provisions réglementées | 31 611.00 | 35 900.00 | | 31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 335 123.00 | 374 856.00 | | 335 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 886.00 | 63 573.00 | | 1 346 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 135 957.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 701.00 | 29 437.00 | | 5 701.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | 612.00 | | 20 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 775.00 | 1 121 902.00 | | 1 389 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 897.00 | 1 496 757.00 | | 1 724 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 320.00 | | 223 320.00 | 223 320.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 4 290.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 950.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 660.00 | 950.00 | | 5 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 3 340.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 518.00 | 288 924.00 | | 228 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 962.00 | 294 467.00 | | 263 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 444.00 | -5 543.00 | | -35 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 265.00 | | 870.00 | 2 876 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 2 876 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 1 507 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 686.00 | | | 1 358 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 221.00 | | 870.00 | 1 507 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 725.00 | 36 718.00 | | 1 406 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 165.00 | 36 718.00 | | 1 406 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 900.00 | | 4 290.00 | 35 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 900.00 | | 4 290.00 | 35 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 886.00 | 81 594.00 | 373 331.00 | 1 346 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 215.00 | 20 684.00 | 22 753.00 | 248 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 922.00 | 37 042.00 | 227 879.00 | 264 922.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 139.00 | 103 847.00 | 373 331.00 | 1 369 139.00 |