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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 560.00 | 12 196.00 | 12 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 930.00 | | 1 355 930.00 | 1 355 930.00 |
AP Constructions | 277 049.00 | 234 640.00 | 42 409.00 | 277 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 332.00 | 92 332.00 | | 92 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 179.00 | 1 134 363.00 | 3 815.00 | 1 138 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 603.00 | 1 461 895.00 | 1 414 708.00 | 2 876 603.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 665.00 | | 231 665.00 | 231 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 515.00 | | 295 515.00 | 295 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 118.00 | 1 461 895.00 | 1 710 223.00 | 3 172 118.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DH Report à nouveau | -40 987.00 | | | -40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
DK Provisions réglementées | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
DL TOTAL (I) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 808.00 | | | 1 281 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 014.00 | | | 1 319 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 223.00 | | | 1 710 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 374.00 | | 329 374.00 | 329 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 374.00 | | 329 374.00 | 329 374.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 931.00 | | | 273 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 265.00 | | 338.00 | 2 876 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 686.00 | | | 1 368 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 221.00 | | 338.00 | 1 507 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 444.00 | 18 451.00 | | 1 443 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 883.00 | 18 451.00 | | 1 442 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 611.00 | | 4 290.00 | 31 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 611.00 | | 4 290.00 | 31 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 292.00 | 81 593.00 | 463 869.00 | 1 265 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VC Groupe et associés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VI Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 665.00 | 231 665.00 | | 231 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 471.00 | 286 124.00 | 348.00 | 286 471.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 014.00 | 135 315.00 | 463 869.00 | 1 319 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
ST Autres comptes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 348.00 | | | 186 348.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 361.00 | | | 207 361.00 |