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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 560.00 | 12 196.00 | 12 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 355 930.00 | | 1 355 930.00 | 1 355 930.00 |
AP Constructions | 277 049.00 | 249 049.00 | 28 000.00 | 277 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 107.00 | 1 130 780.00 | 2 327.00 | 1 133 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 972.00 | 1 453 161.00 | 1 398 811.00 | 2 851 972.00 |
BZ Autres créances | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 115.00 | | 215 115.00 | 215 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 192.00 | | 402 192.00 | 402 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 164.00 | 1 453 161.00 | 1 801 002.00 | 3 254 164.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DH Report à nouveau | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DK Provisions réglementées | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 457 408.00 | | | 457 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 820.00 | | | 1 285 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 595.00 | | | 1 343 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 002.00 | | | 1 801 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 188.00 | | | 335 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 603.00 | | | 2 876 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 2 851 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 631.00 | 1 482 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 686.00 | | | 1 368 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 559.00 | | | 1 507 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 895.00 | 15 766.00 | 24 499.00 | 1 461 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 335.00 | 15 766.00 | 24 499.00 | 1 461 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 321.00 | | 4 290.00 | 27 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 321.00 | | 4 290.00 | 27 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 292.00 | 178 839.00 | 395 692.00 | 1 265 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VC Groupe et associés | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 115.00 | 215 115.00 | | 215 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 739.00 | 401 390.00 | 348.00 | 401 739.00 |
VW T.V.A. | 8 863.00 | 8 853.00 | | 8 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 595.00 | 257 142.00 | 395 692.00 | 1 343 595.00 |