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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 3 383.00 | 745.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 502.00 | 24 757.00 | 745.00 | 25 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 943.00 | -4 623.00 | 10 320.00 | 14 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 822.00 | 4 738.00 | 5 560.00 | 822.00 |
072 Créances – Autres | 820.00 | -356.00 | 464.00 | 820.00 |
084 Disponibilités | 8 561.00 | -3 679.00 | 4 882.00 | 8 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 11 645.00 | 17 195.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 696.00 | 7 725.00 | 38 421.00 | 30 696.00 |
110 Total général Actif | 56 198.00 | 17 032.00 | 39 166.00 | 56 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
222 Production stockée | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 854.00 | | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 853.00 | | | 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 443.00 | | | 1 443.00 |