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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 3 633.00 | 495.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 502.00 | 25 007.00 | 495.00 | 25 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 320.00 | -3 357.00 | 6 963.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | -1 367.00 | 4 193.00 | 5 560.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | 1 472.00 | 1 936.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 4 882.00 | -4 004.00 | 878.00 | 4 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 19 047.00 | 36 242.00 | 17 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 421.00 | 11 791.00 | 50 212.00 | 38 421.00 |
110 Total général Actif | 63 923.00 | -13 216.00 | 50 707.00 | 63 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
222 Production stockée | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
242 Autres charges externes. | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 981.00 | | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 111.00 | | | 5 111.00 |