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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 3 883.00 | 245.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 502.00 | 25 257.00 | 245.00 | 25 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 963.00 | 2 847.00 | 4 116.00 | 6 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | -462.00 | 4 655.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | 654.00 | 646.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 878.00 | -16 690.00 | 17 568.00 | 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 242.00 | 12 607.00 | 23 635.00 | 36 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 576.00 | -1 044.00 | 50 620.00 | 49 576.00 |
110 Total général Actif | 75 078.00 | 24 213.00 | 50 865.00 | 75 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
222 Production stockée | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
242 Autres charges externes. | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |