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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 766.00 | 86 680.00 | 41 087.00 | 127 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 684.00 | 41.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 854.00 | 49 125.00 | 71 730.00 | 120 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 901.00 | 136 489.00 | 127 412.00 | 263 901.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 923.00 | 30 219.00 | 515 704.00 | 545 923.00 |
BZ Autres créances | 292 704.00 | | 292 704.00 | 292 704.00 |
CF Disponibilités | 657 154.00 | | 657 154.00 | 657 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 823.00 | 30 219.00 | 1 527 604.00 | 1 557 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 724.00 | 166 707.00 | 1 655 016.00 | 1 821 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 339.00 | 385 509.00 | | 390 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 622.00 | 154 830.00 | | 250 622.00 |
DL TOTAL (I) | 649 761.00 | 549 139.00 | | 649 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 013.00 | 242 700.00 | | 346 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 460.00 | 263 016.00 | | 131 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 953.00 | 159 556.00 | | 270 953.00 |
EA Autres dettes | 39 651.00 | 38 417.00 | | 39 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 067.00 | 52 935.00 | | 195 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 255.00 | 778 735.00 | | 1 005 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 016.00 | 1 327 874.00 | | 1 655 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 013.00 | | | 346 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 015.00 | 53 915.00 | 1 497 930.00 | 1 444 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 015.00 | 53 915.00 | 1 497 930.00 | 1 444 015.00 |
FM Production stockée | | | -13 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 838.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 535.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | 535.00 | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | -535.00 | | -3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 304.00 | -44 699.00 | | -35 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 986.00 | 1 421 570.00 | | 1 811 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 363.00 | 1 266 740.00 | | 1 561 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 622.00 | 154 830.00 | | 250 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 975.00 | | 90 264.00 | 217 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 250.00 | 14 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 338.00 | 263 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 088.00 | 121 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 484.00 | | 4 282.00 | 123 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 234.00 | | 73 434.00 | 85 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 12 548.00 | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 081.00 | 32 560.00 | 30 153.00 | 134 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 495.00 | 19 184.00 | | 67 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 586.00 | 13 376.00 | 30 153.00 | 66 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 380.00 | 13 838.00 | | 16 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 380.00 | 13 838.00 | | 16 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 380.00 | 13 838.00 | | 16 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
UX Autres créances clients | 504 209.00 | 504 209.00 | | 504 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VB T. V. A. | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
VI Groupe et associés | 346 013.00 | 346 013.00 | | 346 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
VP Divers | 177 397.00 | 177 397.00 | | 177 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 217.00 | 915 217.00 | | 915 217.00 |
VW T.V.A. | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 255.00 | 983 293.00 | 21 962.00 | 1 005 255.00 |