| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 501.00 | 165 781.00 | 7 720.00 | 173 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 028.00 | 99 429.00 | 47 599.00 | 147 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 571.00 | | 292 571.00 | 292 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 105.00 | 265 210.00 | 363 895.00 | 629 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 271.00 | 4 199.00 | 628 072.00 | 632 271.00 |
BZ Autres créances | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
CF Disponibilités | 710 065.00 | | 710 065.00 | 710 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 071.00 | 4 199.00 | 1 728 873.00 | 1 733 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 176.00 | 269 409.00 | 2 092 767.00 | 2 362 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 112.00 | 149 112.00 | | 149 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 437 766.00 | 325 397.00 | | 437 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 055.00 | 262 370.00 | | 269 055.00 |
DL TOTAL (I) | 865 711.00 | 746 655.00 | | 865 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 127.00 | 22 519.00 | | 17 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 964.00 | 346 013.00 | | 335 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 853.00 | 165 441.00 | | 468 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 419.00 | 291 884.00 | | 357 419.00 |
EA Autres dettes | 47 693.00 | 23 502.00 | | 47 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 057.00 | 895 507.00 | | 1 227 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 767.00 | 1 642 162.00 | | 2 092 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 964.00 | | | 335 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 669.00 | | 311 107.00 | 320 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 629 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 439 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 501.00 | | 3 450.00 | 173 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 613.00 | | 307 657.00 | 134 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 171.00 | 33 710.00 | 2 670.00 | 234 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 613.00 | 16 168.00 | | 149 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 558.00 | 17 542.00 | 2 670.00 | 84 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 509.00 | 2 422.00 | 64 732.00 | 66 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 509.00 | 2 422.00 | 64 732.00 | 66 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 509.00 | 2 422.00 | 64 732.00 | 66 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 64 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 853.00 | 468 853.00 | | 468 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 625 058.00 | 625 058.00 | | 625 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 471.00 | 5 601.00 | 10 870.00 | 16 471.00 |
VI Groupe et associés | 335 964.00 | 335 964.00 | | 335 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VP Divers | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 554.00 | 1 035 554.00 | | 1 035 554.00 |
VW T.V.A. | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 057.00 | 1 216 187.00 | 10 870.00 | 1 227 057.00 |